HER AY SONU MUHASEBE OFİSİMİZE VERMENİZ GEREKEN EVRAK LİSTESİ
1. ) Faturalar- Alış ve Alıştan İade
- Satış ve Satıştan İade
- Masraf
- Yazar kasa var ise; günlük ve aylık mali hafıza raporu
- Kesilen Gider Pusulaları
- Verilen Çek/Senet ve kasadan ödeme listesi
- Şirket kredi kartı İle yapılan ödemelerin pos slipleri
- Alınan tahsilat makbuzları
- Ceza Ödemeleri makbuzları (Trafik, Belediye v.b.)
- Düzenlenen tahsilat makbuzlarının dökümü
- Alınan Nakit, çek, senet, kredi kartı ve bankadan gelen havalelerin dökümü
- Çalışılan bankaların hesap cüzdanları veya hesap extreleri
- Varsa kredi veya leasing kullanım bilgileri ve ödeme planı
- Yapılmış hesap mutabakatlarının dökümü
- Varsa yasal takibe düşmüş şüpheli ticari alacakların detay bilgileri
HER AY SONU MUHASEBE OFİSİMİZDEN ALMANIZ GEREKEN EVRAK LİSTESİ
- ) Önceki ayın aylık kdv beyanname suretleri ve tahakkukları,
- ) Önceki ayın aylık kdv beyanname suretleri ve tahakkukları,
- ) Önceki ayın aylık muhtasar (aylık veya üç aylık) beyanname suretleri ve tahakkukları,
- ) Önceki ayın aylık SGK, bildirimi ve tahakkukları,
- ) Önceki ayın ücret bordrosu,
- ) Önceki ayın ücret pusulaları,
- ) Önceki döneme ait geçici vergi beyannamesi sureti ve tahakkuku
- ) Önceki ayın aylık mizanı,
MÜKELLEFİN SORUMLULUĞU
- ) Firma sahibi veya firma sahibinin yetkili kıldığı kişi önceki ayın aylık mizanını onaylayarak paraf veya imzaladığında listedeki evrakları gördüğünü o ay ki bütün tahakkuklarını aldığını firması ile ilgili aylık işlemlerin yapıldığını bildiğini teyit ettiği anlamına gelmektedir.
- ) Firma yetkilisi kendisine verilen tahakkukları ve ödeme makbuzlarını muhafaza etmekle sorumludur.
- ) Ödemeler mükellef sorumluluğundadır.